079 Trading System

Ada salah satu ciri khas yang membedakan trader berpengalaman yang mampu meraup keuntungan secara konsisten dan trader pemula yang penuh dengan semangat dan harapan untuk meraup keuntungan dari forex.

Trader berpengalaman memiliki suatu sistem trading yang benar-benar dikuasai dan dia melakukan trading sesuai dengan sistem tersebut. Sementara itu trader pemula tidak memiliki sistem trading yang jelas dan melakukan transaksi hanya berdasarkan intuisi dan prinsip dasar:
beli saat harga rendah dan jual saat harga tinggi.
Prinsip ini memang benar, tapi dalam dalam forex sama sekali tidak mudah mengenali 'saat harga tinggi' atau 'saat harga rendah'. Justru disinilah muncul kebutuhan akan perlunya memiliki sistem trading yang baik.

Ada banyak buku dan seminar yang mengajarkan berbagai macam sistem trading yang mampu memberikan keuntungan. Memang sebagian besar sistem tersebut sudah cukup teruji (paling tidak oleh penciptanya) dan mampu mendatangkan keuntungan. Tapi masalah utamanya, tidak semua trader memiliki disiplin yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan sisten tersebut dalam situasi trading sesungguhnya. Bisa jadi sistem tersebut terlalu rumit, atau tidak sesuai dengan karakter trader yang bersangkutan sehingga sebagus apapun hasil yang ditawarkan oleh sistem tersebut, tidak akan ada hasilnya.

Sebenarnya anda dapat membuat sendiri sistem trading yang bisa anda perbaiki dan anda sesuaikan tahap demi tahap sehingga sesuai dengan karakter anda dan mampu menghasilkan keuntungan yang baik. Hal ini tidak sulit kalau anda sudah memahami prinsip-prinsip dasar analisis teknikal dan fundamental. Bagian tersulit justru kedisiplinan kita dalam menerapkan sistem tersebut.

Dalam membangun sebuah sistem trading setidaknya dua hal ini harus menjadi tujuan:
• Sistem yang anda buat harus mampu mendeteksi trend atau potensi transaksi.
• Sistem itu juga harus bisa membedakan gerakan palsu sehingga anda bisa terhindar pengambilan posisi yang salah.

Jika anda mempelajari e-book forex ini dengan baik, anda seharusnya mampu membuat sistem semacam itu. Dan jika anda bisa menerapkan sistem anda dengan baik secara konsisten, forex sungguhsungguh akan menjadi ladang emas bagi anda.

Membuat Trading-System Sendiri

Jika anda memutuskan membuat sendiri trading-system anda, maka langkahlangkah di bawah ini mungkin dapat membantu:
1. Kerangka Waktu
Tentukan kerangka waktu yang akan anda gunakan dalam trading. Jika anda seorang intraday-trader pilihannya bisa M5 – H1.
2. Mata Uang
Tentukan juga mata uang apa saja yang akan anda jadikan instrumen trading anda. Pilih mata uang yang dapat anda kenali karakteristiknya dengan baik dan menguntungkan (spread kecil dan pergerakan harian besar).
3. Cara Mengenali Potensi Trading
Tentukan cara-cara atau teknik yang anda gunakan untuk mengenali potensi trading. Anda bisa menggunakan indikator seperti Moving Avarages, MACD, atau Parabolic SAR. Atau anda juga bisa menggunakan garis support-resistance dan trend.
4. Cara Mengkonfirmasi Potensi Trading
Setelah anda mengenali potensi trading, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkonfirmasi potensi trading tersebut. Tidak jarang trader terjebak pada posisi yang salah dan sangat merugikan karena gagal melakukan konfirmasi dan terlalu cepat mengambil posisi karena tidak melakukan konfirmasi.
5. Target dan Resiko
Anda juga perlu menentukan berapa target harian yang anda ingin raih dan berapa resiko yang siap anda ambil setiap kali bertransaksi. Tiap trading-system punya kekhasan tersendiri, anda perlu menentukan target dan resiko (dalam pip) yang cocok untuk anda gunakan dalam sistem anda.
6. Titik Masuk Dan Keluar
Dalam trading-system ini anda juga harus menentukan kapan saat anda masuk bertransaksi.
Tidak hanya itu saja anda juga harus mempersiapkan kapan anda menutup transaksi. Dalam hal ini selalu ada dua kemungkinan yang harus diperhitungkan: kapan anda akan keluar jika mengalami keuntungan dan kapan anda akan keluar jika anda mengalami kerugian (harga berbalik arah).
7. Tuliskan dan Praktekkan
Ini adalah langkah yang paling penting dalam membangun trading-system anda. Tuliskan sistem yang ingin gunakan dan ikuti sistem tersebut dengan baik. Ini membutuhkan disiplin dan kesabaran.

Jika anda tidak mau berdisiplin mengikuti sistem yang anda buat sendiri, sistem apapun tidak akan memberikan keuntungan buat anda. Sistem terbaik sekalipun pasti membutuhkan waktu untuk dapat memberikan hasil, setidaknya anda sendiri pasti perlu waktu dan untuk beradaptasi dan menguasai sistem tersebut dalam kondisi trading sesungguhnya.

Bagaimana menguji sistem anda?

Cara tercepat adalah dengan mendaftarkan diri pada broker forex dan mencoba sistem anda pada account demo. Praktekkan sistem anda setidaknya selama seminggu. Lalu anda bisa melakukan evaluasi.

Jika terjadi kegagalan karena kekeliruan anda, perbaiki cara trading anda pada sesi trading selanjutnya. Jika anda telah mengikuti sistem dengan baik tapi anda melihat beberapa kekurangan dari sistem tersebut, lakukan perbaikan dan praktekkan hasil perbaikan itu pada sesi trading berikutnya. Evaluasi bisa anda lakukan setiap minggu sampai anda mampu menjalankan sistem anda dengan baik dan sistem anda benar-benar optimal. Percayalah, ini adalah saat paling sulit. Seringkali trader tidak sabar dan memilih langsung melakukan trading dengan account sungguhan. Ini sikap yang berbahaya dan harus dihindarkan.

Setidaknya setelah anda bisa meraih keuntungan dengan sistem tersebut, anda bisa mulai dengan real-account dalam jumlah yang kecil. Sekalipun sistem anda sudah menguntungkan saat demo, belum tentu anda bisa menerapkannya dengan baik saat menggunakan real-account. Anda butuh waktu untuk membuatnya menguntungkan secara konsisten. Terutama anda butuh waktu untuk mampu menguasai sisi psikologis anda sendiri dalam menerapkan sistem tersebut pada situasi trading sesungguhnya. Oleh karena itu jangan pernah mendepositkan terlalu banyak pada saat awal. Jangan pernah tergiur tawaran pihak manapun yang berupaya membujuk anda untuk menginvestasikan ribuan dollar pada hari pertama anda menggunakan real-account!

Contoh Trading-System

Berikut ini akan saya berikan sebuah contoh trading-system yang sederhana dan mudah dipraktekkan. Dengan mengembangkan contoh ini anda juga bisa membangun trading-system sendiri.

Anda bisa membuat trading-system yang sederhana ataupun yang rumit, tidak masalah, seperti apapun trading-system anda yang penting anda bisa menerapkannya dengan baik dan mampu menghasilkan profit.

Time-frame:
Untuk melakukan scanning trend dan
chart-pattern: M15 – H1.
Untuk entry: M5

Mata Uang:
Major: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD
Cross: EUR/JPY. EUR/CHF

Analisis Potensi Trading:
- Cari potensi trading dengan melihat chart-pattern pada semua chart di time-frame M13 dan M30.
- Tentukan garis support, resistance, dan trend.
- Jika trend cukup jelas: tetapkan titik entry dan stop-loss untuk ‘buy on dip’ dan ‘sell on rise’
- Jika sideways: tetapkan titik entry dan stop-loss pada area support dan resistace.
- Jika ada potensi untuk ‘breakout’, tunggu sampai arah menjadi jelas dan lakukan transaksi sesuai arah pergerakan harga.

Menghindari false-signal:
- Pastikan hanya melakukan trading saat volume transaksi tinggi, yaitu beberapa saat pembukaan sesi dan saat terjadi sesi everlap.
- Lakukan entry dengan arah sesuai pergerakan pasar. Jika mengambil ‘sell’ di sekitar resistance, biarkan harga mencoba menembus resistance selama beberapa lama sebelum memutuskan transaksi. Demikian juga jika mengambil ‘buy’ di area support, biarkan harga berupaya menembus support selama beberapa lama sebelum memutuskan mengambil posisi.
- Atau gunakan Parabolic SAR untuk mengkonfirmasi pembalikan arah di area support dan resistance.

Target dan Resiko:
Target untuk setiap transaksi 20 – 30 pip dengan stop-loss 30 pip.

Entry & Exit Point:
Hanya melakukan transaksi sesuai arah pergerakan pasar dan setelah arah tersebut terkonfirmasi dengan baik.

Jika harga bergerak sesuai perhitungan, transaksi ditutup sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Tetapi jika harga tidak bergerak sesuai perhitungan atau pergerakan harga menjadi tidak jelas dan meragukan, segera tutup transaksi pada posisi terbaik yang ada.

Related Post